Spremljanje denarnega toka je zelo pomembno, saj le tako vemo od kod nam denar priteka in kam odteka. Na podlagi načrtovane in uresničene prodaje, nabave in drugih dejavnikov načrtujemo potrebna denarna sredstva, ugotovimo likvidnostno vrzel ter tako tekoče spremljamo denarni tok in likvidnost. Denarni tok in likvidnost merimo z različnimi kazalniki glede na velikost in dejavnost podjetja.

• Ali vas zanima, do kod okrepiti kapitalsko ustreznost podjetja?
• Želite izpopolniti znanje o načrtovanju likvidnostne rezerve in vrzeli?
• Želite izpopolniti znanje o tem, kako vgraditi notranje in zunanje vire financiranja v načrte?
• Bi radi pridobili primere doseganja načrta denarnih tokov?
• Želite izvedeti na primerih, kako načrtovati likvidnost na podlagi načrtov prodaje, nabave, naložb in dejavnosti?
• Vas zanima, kako ugotoviti vpliv uresničitve tveganja?
• Bi želeli pridobiti primer enostavnega načrta likvidnosti?

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z DA, je to izobraževanje PRAVA REŠITEV ZA VAS.

Vljudno vabljeni!

Plačilna sposobnost podjetja je močno odvisna od poštene vrednosti premoženja podjetja (zaloge, terjatve, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe), ročnosti virov financiranja podjetja oziroma dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev (čisti obratni kapital) ter od deleža kapitala, vrednotenega po tržni vrednosti, v delu pasive bilance stanja, kot tudi sposobnosti ustvarjanja zadostnih pozitivnih denarnih tokov v poslovanju podjetja v prihodnje.

 Vabilo v pdf obliki ---> TUKAJ

 Seminar je namenjen:
•    finančnikom in računovodjem,
•    podjetnikom,
•    analitikom,
•    planerjem,
•    direktorjem malih in srednjih družb,
•    drugim, ki se ukvarjajo s pripravo načrtov in spremljanjem denarnih tokov podjetja.

·    I I. Ocena prihodnje (srednjeročne) plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti
–    Sestava kapitala in tveganje
–    Do kod okrepiti kapitalsko ustreznost
–    Kazalniki kapitalske ustreznosti
–    Kako vplivati na dolgoročno plačilno sposobnost
II. Vrste likvidnosti in likvidnostna rezerva
–    Vrste likvidnosti
–    Načrtovanje optimalne likvidnosti
–    Dejavniki likvidnosti
III. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti
–    Ukrepi
–    Ugotavljanje potreb po denarju in likvidnostna vrzel
–    Višina in vzdrževanje likvidnostne rezerve
IV. Kako načrtovati potrebne vire financiranja
–    Vgraditev notranjih virov financiranja v načrte
–    Vgraditev zunanjih virov financiranja v načrte
V. Spremljanje denarnega toka in likvidnosti v podjetju
–    Neposredna in posredna metoda – katera je ustreznejša?
–    Primer doseganja načrta denarnih tokov v določenem mesecu in letu
–    Primer povezave z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
–    Primer obračunskega denarnega toka z notranjimi in zunanjimi viri financiranja
–    Pomen obvladovanja denarnih tokov v skupini
–    Primer spremljanja denarnega toka hčerinskih družb
–    Letno načrtovanje likvidnosti na podlagi načrtov prihodkov, nabave, naložb in dejavnosti ter strateških projektov
VI. Ocena možnih tveganj, ki lahko ogrozijo doseganje načrta družbe, in priprava likvidnostnega načrta
–    Sistemska in nesistemska tveganja
–    Kako ugotoviti vpliv uresničitve tveganja
–    Primer načrtovanja tveganj in verjetnosti uresničitve
–    Primer izbire ukrepov upravljanja tveganj
VII. Prikaz enostavnega in v praksi uporabnega primera načrta likvidnosti za potrebe uravnavanja likvidnosti in zagotavljanja likvidnostne rezerve
VIII. Kazalniki finančnega zdravja, likvidnosti

STROKOVNJAKI ODGOVORJAJO NA VAŠA VPRAŠANJA

Če imate vsebinska vprašanja o razpisani temi ali želite, da vam na vprašanja odgovorimo na posvetu, jih, prosimo, pošljite Tatjani Horvat na e-pošto: . Dr. Tatjana Horvat je programski vodja seminarjev iz področja davkov, računovodstva in financ na Poslovni Akademiji Finance.  

Dr. Nadja Zorko ima dolgoletne izkušnje v bančnem in podjetniškem finančnem okolju. Je direktorica finančne funkcije in pooblaščenka uprave za upravljanje tveganj v Etiju, d.d., pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo ‒ ocenjevanje vrednosti podjetij ‒ ter poslovna svetovalka. Zadnja leta se ukvarja s prestrukturiranjem zdravih podjetij v času sprememb v okolju ter s celostnimi spremembami sistemov in posameznikov.